博时民泽纯债债券A(004136)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,108,879.93 |
103,203,846.45 |
58,759,657.64 |
39,804,913.46 |
| 本期利润 |
26,424,890.12 |
141,332,475.44 |
75,880,993.95 |
40,312,230.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
4.54 |
2.46 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
4.64 |
2.50 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
453,946,403.64 |
360,836,007.86 |
296,349,904.70 |
216,764,286.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,157,992,354.79 |
3,190,698,547.05 |
3,135,670,422.84 |
3,014,644,006.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.96 |
31.09 |
28.41 |
25.28 |
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