| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 575.96 | 132.40 | 913.10 | 529.00 |
| 本期利润 | 1,652.27 | 216.07 | 598.67 | 1,072.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.62 | 0.73 | 1.59 | 2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.84 | 0.85 | -1.11 | 0.50 |
| 期末可供分配利润 | 7,132.52 | 7,987.49 | 7,192.11 | 7,104.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| 期末基金资产净值 | 27,236.87 | 31,516.53 | 29,103.72 | 29,573.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.41 | 1.34 | 1.33 | 1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.78 | 37.00 | 35.84 | 38.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
