国联安鑫汇混合A(004129)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,170,512.99 |
1,603,542.13 |
7,989,484.77 |
4,066,616.50 |
| 本期利润 |
16,147,958.12 |
2,695,976.84 |
-1,833,691.17 |
1,834,234.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
1.04 |
-0.70 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
1.04 |
-0.71 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
77,261,841.03 |
70,839,074.66 |
68,139,308.95 |
67,083,700.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.37 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
274,183,293.81 |
260,434,805.60 |
257,725,068.71 |
261,400,050.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.37 |
1.36 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.17 |
40.89 |
39.43 |
41.42 |
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