鹏华丰康债券A(004127)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,106,292.57 |
39,976,183.75 |
97,184,847.75 |
39,403,457.93 |
| 本期利润 |
65,315,084.76 |
44,676,990.60 |
134,948,873.21 |
83,227,435.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
1.81 |
4.26 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
1.79 |
4.46 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
75,100,416.09 |
102,146,432.05 |
81,472,278.05 |
206,170,590.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,270,599,612.03 |
1,992,823,193.52 |
2,257,476,079.08 |
3,596,870,717.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.22 |
42.04 |
39.54 |
37.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
