鹏华丰康债券A(004127)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,515,395.87 |
59,106,292.57 |
39,976,183.75 |
97,184,847.75 |
| 本期利润 |
19,032,993.32 |
65,315,084.76 |
44,676,990.60 |
134,948,873.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
3.37 |
1.81 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
3.35 |
1.79 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
106,244,155.17 |
75,100,416.09 |
102,146,432.05 |
81,472,278.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,663,705,867.30 |
1,270,599,612.03 |
1,992,823,193.52 |
2,257,476,079.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.12 |
44.22 |
42.04 |
39.54 |
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