兴银长盈定开债A(004123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,043,353.63 |
13,628,325.49 |
22,334,648.69 |
10,035,452.33 |
| 本期利润 |
28,655,601.36 |
16,953,768.05 |
30,222,566.25 |
18,721,114.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.77 |
4.97 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
2.81 |
5.10 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
5,707,483.33 |
2,097,465.68 |
1,368,966.90 |
1,664,706.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
615,478,926.35 |
611,686,157.96 |
607,298,805.42 |
607,662,145.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.73 |
37.09 |
33.33 |
30.83 |
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