兴银长益三个月定开债(004122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,233,210.80 |
62,913,889.08 |
100,951,224.46 |
52,276,234.47 |
| 本期利润 |
122,351,081.91 |
84,107,581.47 |
127,197,000.73 |
79,060,601.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
2.76 |
4.19 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.79 |
4.29 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
33,346,052.35 |
38,410,183.38 |
8,499,414.31 |
10,830,171.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,056,457,555.09 |
3,076,967,261.68 |
3,025,810,992.26 |
3,028,735,353.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.85 |
36.51 |
32.80 |
30.71 |
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