广发创新驱动灵活配置混合(004119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,946,091.88 |
-30,714,155.46 |
509,867.71 |
3,834,009.82 |
| 本期利润 |
11,781,287.07 |
-11,980,319.59 |
-21,832,840.18 |
-6,713,860.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.68 |
-8.90 |
-13.15 |
-3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.73 |
-8.40 |
-13.04 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
60,483,135.25 |
37,722,922.07 |
50,358,518.13 |
67,626,063.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.42 |
0.55 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
149,180,459.67 |
128,239,970.49 |
142,458,468.36 |
163,136,276.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.42 |
1.55 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.20 |
41.70 |
54.70 |
70.80 |
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