中信保诚稳泰债券C(004109)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,425,537.93 |
2,106,796.53 |
623,995.69 |
168,355.16 |
| 本期利润 |
956,821.40 |
2,478,979.78 |
749,522.02 |
140,145.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
4.91 |
1.57 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
5.62 |
2.13 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
6,189,066.65 |
2,732,539.93 |
1,516,220.07 |
48,680.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
142,712,397.99 |
61,483,770.38 |
52,532,284.37 |
2,737,542.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.85 |
34.88 |
30.41 |
27.70 |
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