| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,224.43 | 1,477.86 | 3,600.35 | 2,194.46 |
| 本期利润 | 4,286.23 | 2,189.96 | 5,693.02 | 4,420.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.12 | 1.98 | 4.30 | 2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.90 | 2.02 | 4.03 | 2.63 |
| 期末可供分配利润 | 8,000.90 | 9,584.94 | 4,312.60 | 6,396.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 146,629.41 | 171,470.81 | 99,066.27 | 97,633.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.13 | 30.72 | 28.13 | 26.41 |
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