中信保诚稳鑫债券C(004105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
377,210.25 |
179,555.75 |
-1,431,099.13 |
-1,785,552.20 |
| 本期利润 |
1,162,657.79 |
226,647.85 |
493,874.60 |
290,235.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
1.43 |
1.57 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.06 |
1.48 |
7.28 |
6.44 |
| 期末可供分配利润 |
-254,160,271.52 |
-66,491,781.24 |
-100,561,160.15 |
-220,594,921.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.62 |
-5.64 |
-5.65 |
-5.66 |
| 期末基金资产净值 |
52,171,636.19 |
12,898,794.11 |
19,182,395.33 |
41,691,849.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.37 |
36.84 |
34.85 |
33.80 |
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