中信保诚稳悦债券A(004102)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,139,483.87 |
6,213,429.56 |
14,590,878.84 |
6,865,883.47 |
| 本期利润 |
12,649,148.85 |
9,452,135.87 |
10,952,459.67 |
5,827,509.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
1.85 |
2.16 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
1.87 |
2.18 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,673,070.99 |
12,689,449.71 |
5,344,955.21 |
8,245,989.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
62,265,449.69 |
514,544,799.27 |
505,083,822.66 |
509,455,891.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.43 |
29.17 |
26.80 |
25.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
