国泰民安增益纯债A(004101)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,659,046.82 |
54,137,712.49 |
24,903,993.84 |
24,029,099.90 |
| 本期利润 |
2,111,493.85 |
56,479,662.50 |
29,648,666.88 |
30,166,605.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
6.86 |
3.59 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
7.23 |
3.71 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
74,635,451.38 |
67,176,313.68 |
106,820,620.89 |
80,122,085.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
785,486,438.64 |
785,455,323.97 |
834,113,350.66 |
784,156,880.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.55 |
26.20 |
22.05 |
17.69 |
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