前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,727.91 |
434,431.49 |
-5,991,513.86 |
-673,844.46 |
| 本期利润 |
5,067,749.45 |
5,111,193.18 |
-3,730,416.80 |
-6,316,494.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
9.27 |
-7.61 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.74 |
11.17 |
-6.63 |
-10.76 |
| 期末可供分配利润 |
3,088,052.04 |
3,339,284.08 |
-2,445,430.51 |
-4,006,124.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
45,100,432.63 |
52,416,412.49 |
59,814,748.21 |
44,983,079.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
6.80 |
-3.93 |
-8.18 |
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