金元顺安桉盛债券A(004093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,302,109.14 |
15,900,018.73 |
-11,981,020.08 |
615,564.90 |
| 本期利润 |
13,824,269.32 |
-29,680,505.43 |
-18,802,629.36 |
18,358,655.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
-2.67 |
-1.63 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-2.62 |
-1.64 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-35,268,588.44 |
-64,139,979.75 |
-46,572,761.57 |
-34,242,372.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,144,790,759.78 |
1,101,265,547.38 |
1,131,012,626.24 |
1,176,590,867.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.52 |
7.28 |
10.17 |
13.78 |
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