博时沪港深价值优选C(004092)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
368,553.13 |
251,192.72 |
-359,222.72 |
-739,247.43 |
| 本期利润 |
366,753.96 |
446,555.69 |
-81,456.29 |
-427,052.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
6.41 |
-1.20 |
-5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
6.44 |
-1.22 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
737,873.60 |
343,860.49 |
-156,167.56 |
-74,814.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,317,642.77 |
6,771,023.58 |
6,842,851.70 |
7,253,614.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.21 |
5.35 |
-2.23 |
-1.02 |
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