博时沪港深价值优选A(004091)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,058,098.78 |
1,900,812.85 |
-3,976,134.93 |
-7,419,816.76 |
| 本期利润 |
4,031,383.32 |
3,230,018.12 |
-1,900,313.12 |
-2,351,180.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
4.84 |
-2.86 |
-2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
6.98 |
-0.98 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
9,952,779.66 |
6,063,418.16 |
884,212.54 |
1,834,508.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
72,667,693.38 |
69,965,833.77 |
66,150,948.33 |
79,741,625.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.87 |
9.49 |
1.35 |
2.35 |
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