汇添富鑫瑞债券C(004090)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,791.67 |
114,280.85 |
166,978.25 |
93,323.48 |
| 本期利润 |
254,477.78 |
141,177.16 |
261,614.56 |
141,538.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
2.83 |
3.42 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.95 |
3.53 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,170,674.66 |
570,143.53 |
647,547.68 |
578,553.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,015,652.99 |
5,480,214.96 |
7,631,518.61 |
7,672,297.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.88 |
25.92 |
22.32 |
20.29 |
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