汇添富鑫瑞债券A(004089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,704,274.69 |
8,203,018.92 |
31,068,533.32 |
22,712,052.75 |
| 本期利润 |
20,747,336.51 |
10,374,915.96 |
44,643,842.16 |
35,138,869.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
3.02 |
3.74 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
3.15 |
3.94 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
61,779,937.98 |
38,663,288.12 |
24,738,053.00 |
87,384,598.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
543,621,717.41 |
391,082,622.32 |
318,459,149.19 |
1,315,326,130.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.53 |
30.29 |
26.31 |
23.95 |
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