银华添润定期开放债券A(004087)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,469,873.96 |
38,401,077.33 |
48,306,471.16 |
16,391,435.80 |
| 本期利润 |
59,517,803.70 |
40,563,087.91 |
74,003,981.10 |
46,186,954.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
2.82 |
3.63 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
2.78 |
3.69 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
23,951,828.90 |
8,838,695.45 |
27,585,145.88 |
39,772,265.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,674,709.41 |
1,006,976,559.08 |
2,027,776,889.66 |
2,039,976,137.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.76 |
23.44 |
20.11 |
18.48 |
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