国联安鑫隆混合C(004084)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,616.07 |
3,201.85 |
11,173.81 |
6,063.30 |
| 本期利润 |
30,115.14 |
8,157.42 |
4,754.68 |
5,144.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.23 |
2.24 |
1.16 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.47 |
2.21 |
0.78 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
143,229.66 |
129,249.80 |
127,093.42 |
133,060.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.57 |
0.54 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
391,985.79 |
355,302.79 |
363,400.54 |
379,253.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.57 |
1.54 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.78 |
60.92 |
57.44 |
57.72 |
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