国联安鑫隆混合A(004083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,195,842.27 |
3,237,934.36 |
9,336,859.44 |
4,713,441.82 |
| 本期利润 |
26,079,985.68 |
7,060,492.49 |
3,424,623.84 |
3,336,211.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.61 |
2.37 |
1.16 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.90 |
2.41 |
1.18 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
116,634,581.98 |
108,670,926.59 |
101,619,962.89 |
101,532,246.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.57 |
0.53 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
318,976,159.76 |
299,964,337.18 |
292,930,161.00 |
292,843,706.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.57 |
1.53 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.89 |
60.70 |
56.92 |
56.87 |
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