国联安鑫乾混合C(004082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,784.73 |
82,031.74 |
312,497.19 |
-12,704.96 |
| 本期利润 |
137,075.82 |
65,731.28 |
507,785.08 |
46,657.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.50 |
1.58 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
0.40 |
0.82 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,224,532.81 |
1,283,226.39 |
35,651,239.42 |
51,016,012.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.70 |
0.70 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
2,859,383.63 |
3,109,660.38 |
86,879,220.82 |
104,282,766.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.70 |
1.70 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.02 |
102.50 |
101.71 |
100.23 |
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