国联安鑫乾混合A(004081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,262,838.81 |
1,234,692.09 |
2,617,503.62 |
24,326.81 |
| 本期利润 |
1,184,534.80 |
1,164,571.96 |
2,588,512.63 |
55,300.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.87 |
1.50 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
0.60 |
1.13 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
199,734.51 |
2,382,745.84 |
66,311,901.14 |
62,257,557.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.42 |
0.41 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
632,535.29 |
8,057,010.19 |
227,493,217.99 |
161,298,562.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.42 |
1.41 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.13 |
69.18 |
68.17 |
66.73 |
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