国联安锐意成长混合(004076)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,866,526.28 |
-2,291,076.19 |
-8,461,658.64 |
-6,088,213.91 |
| 本期利润 |
3,044,618.95 |
2,297,212.65 |
-6,997,857.57 |
-13,420,315.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.17 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
3.10 |
-9.38 |
-14.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
3.13 |
-9.01 |
-14.91 |
| 期末可供分配利润 |
38,296,699.05 |
36,477,490.81 |
28,212,398.69 |
35,805,443.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.90 |
0.67 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
77,618,755.83 |
77,124,839.25 |
70,064,446.12 |
78,442,955.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.90 |
1.67 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.39 |
89.74 |
67.41 |
83.98 |
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