交银医药创新股票A(004075)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-622,907,991.24 |
-325,519,866.14 |
-191,009,444.21 |
-12,384,071.66 |
| 本期利润 |
-457,491,620.07 |
-522,218,090.97 |
-375,223,669.36 |
-220,066,534.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.28 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.11 |
-17.83 |
-10.72 |
-5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.48 |
-16.28 |
-9.72 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
474,563,102.83 |
943,428,132.70 |
1,327,396,181.91 |
1,506,391,479.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.75 |
1.01 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,078,776,134.87 |
2,632,130,598.33 |
3,302,584,391.85 |
3,456,285,583.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.10 |
2.51 |
2.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.26 |
109.76 |
150.54 |
162.26 |
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