华夏恒融债券(004063)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,859,675.91 |
38,315,491.45 |
18,822,832.66 |
28,073,153.14 |
| 本期利润 |
9,487,163.87 |
47,280,563.30 |
22,183,354.33 |
27,964,694.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
5.40 |
2.74 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
5.22 |
2.78 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
121,933,713.55 |
109,764,451.60 |
125,700,790.90 |
103,261,825.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,023,798,339.65 |
1,015,624,089.65 |
822,140,154.16 |
796,960,922.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.83 |
14.76 |
12.09 |
9.06 |
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