鑫元招利A(004059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,896,404.60 |
15,697,396.95 |
25,411,105.49 |
12,992,891.89 |
| 本期利润 |
41,834,689.28 |
18,402,975.83 |
28,092,792.77 |
16,435,879.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
1.96 |
3.00 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
1.98 |
3.06 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
98,507,995.82 |
4,677,850.27 |
22,982,679.90 |
47,079,950.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,024,404,495.48 |
1,041,908,356.27 |
916,836,075.60 |
940,934,167.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.26 |
30.53 |
28.00 |
26.41 |
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