华夏新锦汇混合C(004049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-733,927.70 |
-418,695.16 |
-5,606,379.57 |
-4,908,676.35 |
| 本期利润 |
-90,355.50 |
-216,883.79 |
-5,663,291.55 |
-4,584,689.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
-0.46 |
-12.57 |
-10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.88 |
-0.47 |
-10.97 |
-8.91 |
| 期末可供分配利润 |
-8,271,068.77 |
-8,719,137.30 |
-8,669,979.55 |
-8,226,906.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
39,903,193.90 |
44,164,363.40 |
46,415,308.50 |
49,055,843.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.25 |
-17.91 |
-17.52 |
-15.61 |
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