金鹰添润定开债(004045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,339,459.71 |
8,018,478.16 |
17,333,484.44 |
8,829,677.62 |
| 本期利润 |
27,491,656.32 |
14,354,730.19 |
23,520,853.91 |
14,264,177.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
2.77 |
4.58 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
2.81 |
4.68 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
56,067,552.96 |
63,268,484.84 |
48,913,758.13 |
49,040,259.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
518,291,571.03 |
525,492,509.40 |
511,137,811.32 |
511,264,570.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.68 |
28.45 |
24.94 |
22.71 |
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