华夏鼎茂债券C(004043)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,386,767.46 |
229,736,845.04 |
75,312,958.66 |
63,109,210.21 |
| 本期利润 |
63,665,281.35 |
345,519,788.76 |
143,993,803.50 |
108,171,713.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
6.51 |
3.47 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
7.64 |
3.82 |
5.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,521,414,212.84 |
1,107,141,093.79 |
1,041,808,532.85 |
312,543,578.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.26 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,117,826,746.43 |
5,918,792,185.91 |
6,148,657,703.70 |
1,982,825,241.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.33 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.43 |
43.95 |
38.83 |
33.73 |
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