中欧骏泰货币B(004039)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,543,567.74 |
201,223,710.44 |
117,580,329.61 |
224,688,986.98 |
| 本期利润 |
99,543,567.74 |
201,223,710.44 |
117,580,329.61 |
224,688,986.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
1.95 |
1.07 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
19,759,639,570.03 |
8,260,298,064.02 |
14,235,289,408.64 |
5,466,130,266.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.97 |
23.97 |
22.89 |
21.59 |
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