金鹰添荣纯债债券A(004033)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-22,375.48 |
1,379,123.77 |
610,204.99 |
13,048,618.78 |
| 本期利润 |
-23,445.61 |
1,377,151.55 |
532,722.23 |
6,239,437.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.30 |
3.47 |
1.47 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.63 |
3.82 |
0.76 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
-2,108.17 |
36,130.13 |
1,570,497.52 |
22,073.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
265,219.88 |
613,650.09 |
51,769,743.10 |
963,243.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.26 |
25.59 |
21.89 |
20.97 |
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