工银丰淳半年定开债券(004032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,687,844.01 |
116,423,731.99 |
243,004,794.19 |
114,882,786.93 |
| 本期利润 |
317,220,926.95 |
167,196,113.65 |
289,138,396.09 |
192,153,972.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
2.23 |
3.77 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
2.26 |
3.84 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
91,866,853.93 |
204,308,428.06 |
87,940,712.55 |
250,615,738.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,496,464,620.32 |
7,564,145,503.26 |
7,400,893,990.98 |
7,604,788,254.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.78 |
26.22 |
23.44 |
21.86 |
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