嘉实丰安6个月定期债券(004030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,711,774.87 |
29,428,025.62 |
17,579,978.76 |
22,864,897.98 |
| 本期利润 |
8,872,500.36 |
30,869,244.73 |
17,574,040.55 |
26,973,971.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
3.02 |
1.73 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
3.06 |
1.74 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
55,462,475.72 |
45,847,990.22 |
33,294,771.42 |
15,720,728.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,046,295,610.45 |
1,037,423,114.29 |
1,024,127,911.15 |
1,006,553,789.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.35 |
29.23 |
27.58 |
25.40 |
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