嘉实丰安6个月定期债券(004030)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,428,025.62 |
17,579,978.76 |
22,864,897.98 |
9,293,299.83 |
| 本期利润 |
30,869,244.73 |
17,574,040.55 |
26,973,971.39 |
15,627,249.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
1.73 |
2.59 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
1.74 |
2.66 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
45,847,990.22 |
33,294,771.42 |
15,720,728.58 |
55,081,956.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,037,423,114.29 |
1,024,127,911.15 |
1,006,553,789.62 |
1,056,329,647.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.23 |
27.58 |
25.40 |
23.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
