融通收益增强债券C(004026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,502.91 |
-84,049.35 |
-291,620.84 |
-174,742.24 |
| 本期利润 |
83,773.25 |
73,971.39 |
-283,299.78 |
11,319.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.32 |
-4.75 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
-0.71 |
-5.05 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
92,348.91 |
268,912.63 |
419,032.55 |
589,101.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,353,726.52 |
5,498,995.70 |
4,982,102.89 |
5,838,175.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.63 |
27.45 |
28.36 |
35.23 |
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