融通收益增强债券A(004025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,535,908.97 |
-1,060,770.94 |
-2,812,256.66 |
-1,621,754.25 |
| 本期利润 |
265,588.47 |
-270,343.98 |
-2,836,485.31 |
226,584.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
-0.47 |
-4.49 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
-0.51 |
-4.67 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,025,571.41 |
3,498,508.33 |
5,777,750.98 |
7,139,493.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.11 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
55,028,395.76 |
55,779,188.78 |
58,503,047.91 |
63,141,033.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.15 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.47 |
31.00 |
31.67 |
38.46 |
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