华泰保兴尊诚一年定开债(004024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,040,146.77 |
67,019,558.57 |
122,753,005.92 |
71,735,829.80 |
| 本期利润 |
319,136,856.61 |
164,369,851.87 |
139,071,537.82 |
105,419,125.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
4.03 |
3.08 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.21 |
4.12 |
2.93 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
165,013,053.53 |
182,451,367.43 |
115,431,808.86 |
84,039,378.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,076,862,703.08 |
4,152,477,303.20 |
3,988,107,451.33 |
5,021,877,565.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.46 |
47.66 |
41.82 |
40.75 |
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