广发汇富一年定期债券C(004022)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,416,786.60 |
1,001,094.68 |
41,255.78 |
16,539.06 |
| 本期利润 |
-391,401.48 |
4,350,821.01 |
71,526.41 |
24,492.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
8.37 |
3.85 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
8.25 |
3.91 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,255,065.87 |
1,838,279.27 |
20,644.53 |
30,842.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
105,054,142.85 |
105,445,544.33 |
2,426,886.86 |
1,818,473.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.87 |
39.39 |
33.80 |
28.76 |
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