广发汇富一年定期债券A(004021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,279,934.46 |
1,319,187.61 |
4,734,391.63 |
4,130,807.23 |
| 本期利润 |
21,773,618.13 |
2,204,206.98 |
10,267,803.80 |
9,556,419.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.93 |
4.05 |
6.00 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.68 |
4.13 |
5.74 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
11,080,351.98 |
763,399.97 |
1,062,653.61 |
459,069.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
461,239,374.87 |
57,007,818.43 |
53,465,626.92 |
52,754,242.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.58 |
37.56 |
32.11 |
30.36 |
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