广发景祥纯债(004020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,756,206.60 |
28,419,558.94 |
56,973,752.19 |
29,852,418.90 |
| 本期利润 |
59,278,769.26 |
29,769,716.59 |
59,214,432.05 |
33,982,463.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
1.27 |
2.57 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.28 |
2.60 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
190,802,921.86 |
166,032,765.24 |
136,262,854.63 |
111,031,046.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,341,331,001.35 |
2,366,163,974.96 |
2,336,391,417.39 |
2,311,162,565.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.00 |
26.43 |
24.83 |
23.49 |
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