华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
383,748,684.59 |
114,531,873.06 |
155,300,800.21 |
123,717,061.00 |
| 本期利润 |
476,489,135.17 |
210,661,255.27 |
150,133,302.12 |
163,101,506.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.29 |
1.97 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.71 |
3.40 |
3.08 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,086,947,643.59 |
3,633,059,906.01 |
2,239,874,272.27 |
2,648,059,311.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.51 |
0.49 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
9,059,684,684.45 |
11,243,398,124.13 |
6,962,617,446.98 |
8,341,608,809.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.58 |
1.53 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.56 |
82.71 |
76.70 |
76.82 |
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