国联鑫思路混合C(004009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
889,138.97 |
-419,792.13 |
458,480.84 |
686,845.87 |
| 本期利润 |
1,986,911.18 |
-538,906.05 |
1,787,380.12 |
1,990,926.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
-1.20 |
4.71 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
-0.60 |
1.62 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,185,245.97 |
2,323,601.03 |
3,127,090.89 |
2,266,617.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
50,216,686.96 |
40,517,763.64 |
49,168,037.48 |
32,255,807.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.47 |
1.48 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.21 |
120.09 |
121.42 |
122.91 |
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