国联鑫思路混合C(004009)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,386,385.64 |
889,138.97 |
-419,792.13 |
458,480.84 |
| 本期利润 |
1,006,360.07 |
1,986,911.18 |
-538,906.05 |
1,787,380.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
4.53 |
-1.20 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
5.78 |
-0.60 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,828,700.47 |
4,185,245.97 |
2,323,601.03 |
3,127,090.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
32,295,237.85 |
50,216,686.96 |
40,517,763.64 |
49,168,037.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.56 |
1.47 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.75 |
134.21 |
120.09 |
121.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
