国联鑫思路混合A(004008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,664.46 |
-43,854.56 |
629,316.45 |
482,749.31 |
| 本期利润 |
120,619.63 |
-100,062.41 |
2,218,743.29 |
2,555,641.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
-2.00 |
3.87 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
-0.56 |
1.73 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
398,859.37 |
287,904.96 |
1,908,520.28 |
5,978,798.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,699,208.03 |
3,471,689.79 |
21,544,834.09 |
63,184,300.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.51 |
1.52 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.08 |
125.47 |
126.74 |
128.13 |
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