东方民丰回报赢安混合C(004006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,843.26 |
-2,690.65 |
-4,160.87 |
731.27 |
| 本期利润 |
5,525.54 |
-1,710.92 |
-3,406.61 |
3,114.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
-0.75 |
-1.63 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
-0.78 |
-0.43 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,378.86 |
-3,658.86 |
-979.43 |
4,706.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
352,223.81 |
293,819.61 |
217,561.79 |
249,122.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.12 |
-2.07 |
-1.29 |
1.07 |
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