东方民丰回报赢安混合A(004005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,781,113.77 |
-2,560,232.00 |
-2,665,708.74 |
1,855,367.67 |
| 本期利润 |
4,234,928.80 |
-1,566,944.81 |
-342,942.96 |
5,122,566.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
-0.64 |
-0.14 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
-0.64 |
-0.14 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
7,516,987.98 |
1,717,245.09 |
3,278,090.41 |
8,744,702.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
249,552,638.66 |
243,842,613.34 |
245,022,654.94 |
250,550,114.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.17 |
-0.21 |
0.44 |
2.68 |
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