宏利恒利债券C(004002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,989,785.72 |
13,950,080.38 |
5,100.04 |
2,401.32 |
| 本期利润 |
32,930,644.00 |
19,209,332.67 |
5,621.37 |
2,822.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
2.62 |
2.75 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
2.63 |
2.92 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
100,966,645.69 |
34,688,731.36 |
7,442.03 |
11,490.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,108,091.13 |
500,397,933.66 |
165,904.22 |
150,037.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.86 |
30.66 |
27.32 |
25.87 |
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