宏利恒利债券A(004001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,459,012.57 |
29,168,206.32 |
26,083,712.91 |
13,335,818.96 |
| 本期利润 |
91,582,298.25 |
39,313,638.35 |
28,117,466.02 |
16,282,979.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
2.75 |
3.08 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
2.78 |
3.22 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
220,139,318.27 |
141,662,528.25 |
66,000,417.62 |
80,141,490.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,857,356,607.87 |
1,595,204,506.64 |
1,040,143,097.71 |
860,765,632.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.62 |
34.09 |
30.46 |
28.79 |
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