富荣富祥纯债A(003999)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,158,670.16 |
1,393,071.85 |
19,797,209.29 |
12,951,144.86 |
| 本期利润 |
8,465,807.38 |
2,090,807.68 |
19,462,723.38 |
14,269,469.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
3.14 |
3.65 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
3.19 |
3.62 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
3,582,207.22 |
7,840,164.45 |
6,771,343.38 |
50,385,180.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
310,692,780.89 |
68,598,314.79 |
70,070,982.50 |
655,586,517.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.00 |
38.47 |
34.19 |
32.20 |
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