鹏华丰惠债券(003983)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,627,782.13 |
42,135,649.76 |
20,276,533.36 |
52,169,680.37 |
| 本期利润 |
10,866,592.09 |
53,292,361.09 |
30,577,123.28 |
62,735,436.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
3.46 |
1.87 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
3.75 |
1.89 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
98,472,240.56 |
79,318,656.41 |
132,487,811.48 |
112,860,980.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,109,007,207.71 |
1,092,019,869.39 |
1,646,528,225.92 |
1,624,180,097.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.71 |
34.37 |
31.95 |
29.51 |
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