中信建投稳祥C(003979)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,756,677.76 |
29,114,011.93 |
6,093,758.08 |
2,829,010.93 |
| 本期利润 |
45,725,119.08 |
30,238,663.16 |
11,444,885.68 |
7,238,959.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
2.41 |
5.39 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
2.82 |
5.35 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
732,469.40 |
22,850,236.93 |
1,187,710.81 |
3,862,929.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
583,230,156.23 |
954,904,987.45 |
423,086,065.14 |
215,357,499.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.60 |
35.05 |
31.34 |
28.46 |
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